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鹏华国防160630净值(鹏华中证国防指数分级净值上涨)

金融界基金04月21日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.817元,累计净值为1.147元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-24.41%,今年以来收益8.07%,近一月收益2.12%,近一年收益4.16%,近三年收益-23.38%。近一年,本基金排名同类(387/720),成立以来,本基金排名同类(795/854)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.38%,近两年定投该基金的收益为11.57%,近三年定投该基金的收益为5.58%,近五年定投该基金的收益为-9.48%。(点此查看定投排行)

基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益3.90%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例8.47% )、中航飞机(持仓比例7.02% )、中航光电(持仓比例6.47% )、海格通信(持仓比例6.19% )、航发动力(持仓比例6.04% )、中直股份(持仓比例4.35% )、中航沈飞(持仓比例4.11% )、航天电子(持仓比例4.03% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、中航机电(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为54.47%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例8.75% )、中航飞机(持仓比例8.29% )、中航光电(持仓比例8.15% )、航发动力(持仓比例7.58% )、中直股份(持仓比例5.10% )、航天电子(持仓比例5.05% )、中航沈飞(持仓比例5.02% )、中国卫星(持仓比例4.93% )、航天发展(持仓比例4.54% )、中航机电(持仓比例4.52% ),合计占资金总资产的比例为61.93%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内,上证指数上涨22.30%,深证成指上涨44.08%,本基金跟踪的中证国防指数上涨24.71%。

??报告期末,本基金份额净值为0.7560元,累计净值1.1250元。本报告期基金份额净值增长率为23.38%,同期业绩比较基准收益率为23.56%,基金年化跟踪误差为1.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年A股呈现普涨格局,主流宽基指数均获得较为可观的涨幅。沪深300指数上涨36.07%,中证500指数上涨26.38%,创业板指数上涨43.79%。全年来看,科技和消费并驾齐驱,双双获得较好的回报,而周期表现较弱,证券、黄金、新能源车等板块均有阶段性表现。

??年初以来,受流动性宽松、信用环境修复、宏观经济改善以及中美贸易摩擦缓和等因素影响,股票市场也迎来较为快速的上涨。进入4月份,中央政治局会议定调政策转向,流动性宽松预期发生了变化,股市开始出现调整;而5月初,中美贸易摩擦再度升级,并升级为科技冷战,对A股市场带来较大的冲击。2019年下半年,随着科创板的正式推出,叠加5G建设周期的启动,以半导体芯片为代表的科技股开始走强,并引领整个A股行情。12月份以来,中美第一阶段贸易协议签署,市场风险偏好快速提升,海外资金大幅流入,A股再次呈现普涨的格局。

??展望2020年,受年初突发事件的影响,全年宏观经济面临较为严峻的挑战。考虑到2020年为全面建成小康之年,且承担着实现两个百年目标的任务,在突发事件过后有望启动较大的规模的货币和财政宽松政策。中美贸易摩擦的缓和,有助于对外贸易的修复,进出口对经济增长的贡献有望适度提升。另一方面,房地产销售面临较大的压力,并有可能向开发投资传导,叠加此次突发事件,更是加剧了行业的悲观预期。从对冲经济下行的角度看,后续大概率能够看到基建的发力。

??虽然宏观经济面临较大的压力,但对股票市场并不太悲观,全年大概率呈现区间震荡格局,乐观情况下也不排除延续2019年下半年以来的结构性牛市行情,资金的持续流入有望进一步推动部分板块的估值提升。虽然MSCI短期难以再次提升A股在新兴市场指数中的权重,但难以改变海外资金持续流入的趋势;另一方面,银行理财打破刚兑,且资管新规背景下银行需要有序压缩理财产品的规模,从而有望提升对权益类资产的配置。

??结构上,科技制造仍然是全年的主线,可积极关注5G产业链和新能源车产业链;消费板块受突发事件冲击调整到位后,中长期来看仍然具有较好的配置价值。需要强调的是,2020年需要给予风险更多的关注,如突发事件背景下,国内企业难以大面积复产带来订单的转移,以及5G手机切换低于预期的可能性,同时也需要关注科技板块估值泡沫化的风险。

??本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击,本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击,努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益回报。

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